Day trading futures vs forex

Futuros vs. forex.

Com o dólar dos Estados Unidos no recesso, mais e mais comerciantes estão sendo divulgados sobre futuros de divisas e divisas. No entanto, há inúmeras perguntas a serem respondidas antes de se aventurar em qualquer um desses mercados vermelhos. Ao decidir entre futuros cambiais ou negociação forex de caixa, você deve considerar vários fatores ou risco de ser queimado.

A negociação de Forex é feita em balcão (OTC), enquanto os futuros de divisas são negociados em uma troca com clearing de balcão central. Futuros de moeda oferecem uma vantagem para & ldquo; o pequeno cara & rdquo; em termos de concorrência de preços.

& ldquo; No mercado OTC existem vários filtros que [don & rsquo; t] permitem que muitos clientes menores lidem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais, & rdquo; diz Derek Sammann, diretor-gerente de produtos cambiais do CME Group. & ldquo; Um balcão central tira toda a questão do crédito da equação e permite que o menor comerciante de varejo combine com uma [grande instituição] porque todas as negociações da contraparte são combinadas com uma casa de compensação central. & rdquo; Ele acrescenta que, na sequência da crise dos subprime, a negociação de futuros de divisas tem uma vantagem porque ldquo; eliminando os níveis de risco de crédito nivela o campo de jogo para todos os jogadores no campo e você sabe não importa quão pequeno você esteja no mercado, você tem acesso aos mesmos preços que os maiores jogadores institucionais no espaço. & rdquo;

No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, comerciante de vendas da Saxo Bank, diz que, uma vez que o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você troca, é uma grande vantagem para hedging. & ldquo; Se você é um negócio e você tem US $ 683,000 em exposição ao dólar canadense, por exemplo, você pode fazer um comércio por US $ 683,000. Você não precisa fazer um comércio de US $ 1 milhão ou um comércio de US $ 500.000 como você faria em um contrato de futuros. & Rdquo;

Quando se trata de tamanho de comércio, o Grupo CME engrena seus produtos tanto para o investidor de varejo quanto para institucional. & ldquo; Ao fornecer tamanhos de contrato que atraem tanto o varejo quanto o mercado institucional, nós nos certificamos de que os caras mais profundos no espaço institucional são igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os comerciantes de varejo sabem que eles estão indo para obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e esse é um pedaço realmente importante do quebra-cabeça, & rdquo; Sammann diz.

Uma das maiores vantagens do mercado cambial do mercado cambial, o mercado de 24 horas, não é tão bom, já que os futuros de divisas agora comercializam principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia.

Se você decidir trocar forex, depois de um pouco de pesquisa (veja & ldquo; Escolher um par & rdquo;), decidir quais pares ou pares para negociar são relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. & ldquo; Existem alguns pares que eu diria às pessoas para evitar. O ídolo-libra tende a ser realmente volátil, então eu diria que fique longe disso se você for um comerciante de início. Escolha um par que lhe interessa e investigue o comportamento desse par, & rdquo; diz Marilyn McDonald, da Interbank FX.

Os iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um casal se comporta ao longo do tempo, você pode determinar se é ou não certo para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de divisas também. O CME Group e as inúmeras plataformas de forex oferecem artigos de forex educacionais e lista de cotações sobre futuros de divisas e opções de divisas.

Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de divisas, mas muitas vezes é mais caro, particularmente para plataformas de varejo e menos pares de líquidos. & ldquo; Quando você troca forex, geralmente o único custo que você tem é o spread & hellip, que normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, & rdquo; Weinrich diz. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja & ldquo; Pip my ride & rdquo;). Com o forex, ldquo; as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo por cerca de US $ 250. É fácil capitalizar os pequenos movimentos no mercado de câmbio, & rdquo; McDonald diz.

Note, no entanto, que os encargos ocultos em negociações forex podem torná-los mais onerosos do que os futuros cambiais. & ldquo; Há um monte de taxas escondidas & rdquo; com corretores de varejo OTC, diz Sammann. & ldquo; Quando as pessoas chegam às trocas, eles sabem exatamente qual é o preço & hellip; e eles sabem exatamente o que eles estão pagando. Eles pagam um preço fixo por contrato e ndash; você pode não ter mais transparência do que isso. Quando você lida com algumas dessas opacas plataformas OTC FX, você nem sempre terá acesso ao preço real, nem você sempre terá um preço competitivo. & Rdquo;

Weinrich diz que os negócios em moeda estrangeira têm maior risco de derrapagem. & ldquo; Não que não haja mudanças no mercado forex, porque existe, mas isso geralmente é limitado. & rdquo; Ele acrescenta que, se você for negociar Forex, você deve solicitar ao seu provedor uma lista de seus provedores de liquidez. & ldquo; se eles ganharam, não falaram, que muitos ganhavam? t & hellip; eles poderiam pelo menos dizer [quantos eles], e essa é uma boa indicação de quão líquidos eles vão ser, & rdquo; ele diz. Quanto mais provedores de liquidez eles tiverem, mais preços podem oferecer para que seus clientes troquem. & Rdquo;

Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group & ldquo estão operando nos pools de liquidez mais profundos disponíveis para comerciantes FX de varejo. Se você compara essa rotatividade diária com algumas das pequenas plataformas OTC FX de varejo, que geralmente vêem volumes muito menores, você pode concluir rapidamente que o comerciante varejista sempre se beneficiará de operar na maior e mais profunda reserva de liquidez disponível para eles. & Rdquo;

Todos os comerciantes devem realizar a devida diligência em empresas de forex de caixa porque não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma troca regulada. Os futuros cambiais são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas a segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma forçada Refreg não regulamentada perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas futuras da Refco estavam protegidos pelas regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem estar em um mercado regulamentado onde há supervisão do negócio e onde você sabe que há um recurso se qualquer coisa der errado. Muitas pessoas gostam de lidar com os opacos mercados OTC precisamente porque eles não estão regulamentados, e é aqui que você ganha margem de manobra para que as empresas sem escrúpulos comercializem para as pessoas, porque elas não estão regulamentadas. Se você é um investidor de varejo, você deve [decidir] onde seus fundos serão seguros. & Rdquo;

Então, se você decidir negociar no mercado cambial de dinheiro, que diligência deve você realizar? O site da National Futures Association, nfa. futures / basicnet /, oferece uma pesquisa de fundo para empresas de forex que inclui registro de CFTC e informações de adesão NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. O requisito de capital líquido mínimo de US $ 5 milhões da CFTC para os Distribuidores Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas sub-capacitadas. Embora as empresas de forex de varejo não estejam sujeitas ao mesmo regulamento que as trocas de futuros, elas devem se registrar no CFTC.

Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, então don & rsquo; t deixe seu provedor convencê-lo de que não é. & ldquo; se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, execute. Essa é uma grande bandeira vermelha, & rdquo; McDonald diz. & ldquo; As pessoas precisam ter um olhar forte e objetivo em qualquer sistema [e perguntar], & lsquo; isso se adequa ao meu estilo de negociação? & rsquo; & rdquo; Além disso, não fique apressado. & ldquo; Este mercado foi aqui para sempre, e não está indo a lugar algum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje, ou inscreva-se hoje, você realmente não. Teste o tempo que desejar até sentir-se confortável. & Rdquo; Apesar dos riscos, ela chama o mercado de forex intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, diversão. & ldquo; Toda a indústria deve ser patrocinada pela Red Bull, & rdquo; ela diz.

Ao decidir entre os futuros de divisas e os estrangeiros, Sammann diz que os comerciantes devem considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de divisas e ldquo; o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior cara porque o crédito é retirado da equação de negociação . & rdquo; Ele também diz que os futuros de divisas têm maior transparência do que o forex, e o "fair price and level play field" para todos acessar o mesmo preço em tempo real é absolutamente chave. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) & ndash; quem quer que seja o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um comerciante vem diretamente a uma troca, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores players institucionais do espaço. & Rdquo;

Os comerciantes de varejo estão utilizando opções mais do que nunca e as opções de negociação no forex ficaram mais fáceis para os comerciantes de varejo, uma vez que a Bolsa de Valores de Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando opções de divisas. No passado, apenas os comerciantes institucionais tinham acesso a opções de Forex e, enquanto opções de comércio de futuros no CME, ainda são principalmente negociadas em poços e não são uma cobertura perfeita para divisas. A CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. & ldquo; Todo o que um investidor tem a fazer para obter uma cadeia de opções através da sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo de marcação como IBM ou XDE para o euro ou o XDB para a libra. Você pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opções no contrato de futuros porque cada opção em futuros tem um símbolo diferente e, além disso, você pode ver preços de opções sobre futuros de uma conta de títulos, & rdquo; diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da PHLX.

& ldquo; As opções de Forex são extremamente populares, particularmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas contínuas manchetes sobre o dólar que afunda, & rdquo; diz Mark Longo do The Options Insider. Ele diz que enquanto os produtos mais populares são opções tradicionais em futuros de divisas, as opções de divisas que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidas pelo PHLX e pelo ISE têm enorme potencial.

Longo espera que o interesse do varejo nas opções forex continue. & ldquo; Muitos comerciantes escolhem opções de moeda em futuros cambiais, porque eles oferecem muito mais explosão para o buck comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem em opções de moeda sem investir tanto capital. A vantagem é importante se você quiser capitalizar as pequenas flutuações que geralmente ocorrem no mercado de moeda estrangeira. & Rdquo;

Se você optar por negociar forex, futuros de moeda ou opções de FX, a disciplina é essencial. Os comerciantes de Forex de início devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-las. McDonald diz, & ldquo; It's importante para entender por que você está colocando um comércio. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você colocou um comércio e por que você saiu. Você pode fazer uma tonelada de dinheiro e ainda tem um comércio de crappy. Se você ensinar a si mesmo mau comportamento, você nunca vai ter sucesso a longo prazo. No final do dia, é a disciplina que o tornará um comerciante bem sucedido. & Rdquo;

Futuros vs Forex.

28 de outubro de 2018.

Bilhões foram feitos investindo em futuros e Forex - mas que se adequa ao seu estilo de investimento?

Antes de aprofundar o tópico muito discutido, melhor, futuros ou Forex, vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre essas duas opções de investimento. Simplificando, investir no mercado de futuros é bastante semelhante ao investimento no mercado acionário, exceto que o seu comércio adquire um direito de compra ou o direito de vender ações específicas ou commodities a certos preços. Esses preços são chamados de "preço de exercício", e geralmente aumentam à medida que a duração do contrato aumenta. Para colocar isso em perspectiva, imagine comprar um contrato de "milho" no mercado de futuros por US $ 50 por tonelada. Você está apostando que o preço do milho aumentará para mais de US $ 50 por tonelada no futuro próximo. Se isso nunca acontecer, você simplesmente desperdiçou o dinheiro que levou para comprar o contrato, mas se o preço do milho exceder US $ 50 você pode vender seu contrato e obter lucro. Basta deduzir as comissões e os preços pagos pelo contrato original e você reconhecerá seu lucro líquido. A maioria dos investidores nos mercados de futuros seleciona commodities em vez de ações, já que os futuros de ações são geralmente referidos como "opções" - embora, na sua maioria, operem de maneira similar.

Definir Forex é bastante simples. Um comerciante selecionará duas moedas específicas e tentará obter lucro com base na troca dessas moedas em momentos oportunos. Por exemplo, um comerciante pode assumir que o valor do Euro melhorará no curto prazo sobre o valor do Dólar. Ao usar uma casa de negociação Forex regulamentada, bem como uma série de softwares sofisticados e ferramentas de suporte, o comerciante pode completar este swap de moeda com a intenção de obter lucro. Esta é, obviamente, uma simplificação excessiva dos mercados cambiais, mas a transação básica é realmente bastante direta. Olhando para futuros e Forex, qual opção faz mais sentido para o investidor médio, e qual irá fornecer-lhe o retorno mais rápido e seguro do seu investimento? Em frente, vamos definir os prós e contras do mercado de futuros e da negociação em Forex.

Mercado de 7 ou 24 horas? Aqui está uma área em que outras oportunidades de investimento acham bastante difícil competir com o mercado Forex. De segunda a sexta-feira, os comerciantes de moeda têm acesso 24 horas por dia a uma rede de outros comerciantes que podem facilitar trocas de moeda. Não importa onde você esteja no mundo durante a semana de trabalho padrão, você encontrará o acesso a um mercado de 24 horas que oferece acesso transparente à negociação e uma capacidade fácil de reagir rapidamente aos indicadores do mercado global. Isso contrasta fortemente com o mercado de futuros, que depende dos sinos de abertura e de fechamento da bolsa de valores para liquidar o dia de negociação. Se notícias importantes vierem do Japão, da Europa ou praticamente em qualquer lugar do mundo, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a manhã seguinte pode apresentar volatilidade do mercado para futuros comerciantes. Em contrapartida, os comerciantes de Forex têm a capacidade de reagir imediatamente a quaisquer eventos globais que possam causar uma mudança no valor da moeda.

Liquidez: para cortar a perseguição, o mercado Forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. Capaz de absorver volume de negociação significativo e tamanho de transações maciças com facilidade, mais de US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente por aqueles que procuram lucrar com swaps de moeda. Embora o tamanho do mercado nem sempre seja um indicador do seu potencial de lucro, o mercado de futuros simplesmente não tem potencial para competir com o Forex quando se trata de liquidez. Para o comerciante, isso significa que as posições cambiais podem ser liquidadas e interromper as ordens concluídas sem muita preocupação com o deslizamento (com exceção da negociação em mercados severamente voláteis).

Estrutura da Comissão: O mercado Forex não funciona dentro de um mercado especificamente regulamentado e centralizado. Isso significa que os negócios de Forex não exigem o uso de um corretor que exigirá comissão em troca de seus serviços. Quando a negociação de futuros, comissões e outras taxas relacionadas são simplesmente parte do curso, e deve ser considerada ao criar um plano financeiro com base em seus investimentos. As corretoras e as empresas comerciais que apoiam e facilitam os negócios de Forex ganham o seu dinheiro de várias maneiras, com preços leves na avaliação da moeda sendo o custo mais alinhado com a comissão de um corretor tradicional.

Risco mínimo: Embora sempre haja algum nível de risco em qualquer oportunidade de investimento, o processo de investir em moedas através de uma empresa de comércio respeitável fornece automaticamente alguma mitigação de risco sob a forma de limites de posição. Um limite de posição é um número que é estabelecido em relação à quantidade de dinheiro na conta de um comerciante. As plataformas de negociação on-line criam automaticamente uma chamada de margem se a margem predeterminada exceder a quantidade de capital de negociação dentro da conta relacionada, minimizando perdas e protegendo seu investimento. Ao investir em futuros, você pode ser responsável por déficits significativos se o cargo for liquidado com uma perda maior do que o que você teve em sua conta relacionada.

Alavancagem: Embora o conceito de alavancagem possa ser uma coisa boa e uma coisa ruim, ter acesso a posições de alavancagem altas pode permitir que você obtenha lucros sérios com um investimento inicial mínimo. Os comerciantes de Forex geralmente permitem um rácio de alavancagem de 500 a 1, embora a maioria dos novos comerciantes comece com uma proporção muito menor para se proteger contra o potencial de perdas.

Como na maioria das coisas, não há um vencedor quando se trata de determinar qual é melhor - Forex ou futuros. Se você gosta de participar de um investimento que recompense o pensamento rápido, a consciência do mercado e a aprendizagem contínua, a opção Forex é provável para você. Se um cenário de "compra e retenção" parecer mais atraente para o seu estilo de investimento, considere investir em futuros. Mais uma vez, não há uma resposta certa ou errada, mas considere seu nível de tolerância ao risco, seu apetite pela lucratividade, o envolvimento que deseja envolver em seus investimentos e as taxas que você está disposto a pagar pelo seu investimento e você irá descubra a resposta por conta própria. A partir de um ponto de vista do volume de comércio apenas, o Forex gera mais de 150 vezes o volume de comércio diário em relação aos futuros - possivelmente o maior indicador da diferença de potencial de lucros entre essas duas oportunidades de investimento.

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Potencial de lucro para futuros de negociação diária.

Veja o quanto uma estratégia de futuros com controle de risco pode ser feita.

Perguntei sobre o potencial de lucro dos futuros de negociação diária? O cenário descrito abaixo mostra o que uma estratégia controlada pelo risco poderia fazer. Os lucros de negociação variam de acordo com as condições do mercado. Durante os tempos voláteis, quando os movimentos de preços são maiores, o maior potencial daqui. Quando os movimentos de preços são menores, geralmente há menos potencial por dia. O desempenho também varia com base no indivíduo e é afetado pelo risco / recompensa de cada comércio, taxa de vitoria e quantos negócios são feitos.

Futures Day Trading Risk Management.

Todo comerciante bem sucedido do dia dos futuros gerencia seus riscos. A gestão de riscos é um elemento crucial da rentabilidade.

Mantenha o risco em cada comércio para um por cento ou menos do valor da conta. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, não perca mais de US $ 300 em um único negócio. As perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia comercial pode sofrer distorções de perdas.

O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, discutida nas seções de Cenários abaixo.

Estratégia de negociação Day Futures.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, muitas vezes é classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

Win-rate é quantos negócios são ganhos como uma porcentagem de todas as negociações realizadas. Se você ganhar 55 em 100 negócios, a taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de ganhos superior a 50 por cento é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. Ganhar 55 a 60 por cento dos negócios é um objetivo alcançável para apontar.

Recompensa / risco determina o quanto é arriscado para obter lucro. Se um comerciante perde cinco carrapatos em um comércio perdedor, mas faz oito carrapatos em seus negócios vencedores, mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é algo que muitos comerciantes do dia dos futuros se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de ganhos pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.

Cenário potencial de lucro para negociação diária.

Suponha que um comerciante tenha uma conta comercial de US $ 7.000 e uma taxa de $ 55 por cento. Eles arriscam um por cento de seu capital, ou US $ 70 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para este cenário, uma ordem de perda de parada é colocada cinco carrapatos longe do preço de entrada, e um alvo é colocado oito carrapatos de distância.

Negociando um E-mini S & amp; P 500 futures (ES), o risco no comércio é de cinco carrapatos x $ 12,5 e # 61; $ 62.5, que é menor do que o risco máximo de US $ 70, e deixa algum espaço para custos de comissão. Um contrato vencedor em um contrato equivale a US $ 100, ou 8 carrapatos x $ 12,50.

A recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior que o risco (8/5), pois queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.

Suponha que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco turnos redondos por dia usando os parâmetros acima. Uma volta redonda significa entrar e sair de um comércio. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, a cada mês.

Agora, vamos ver o quanto um comerciante do dia dos futuros pode fazer em um mês, levando em consideração os custos de comissão.

55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 100 e # 61; $ 5,500 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 62,5) e # 61; (US $ 2.812,5)

O lucro bruto é de US $ 5.500 - US $ 2.812,50 e # 61; $ 2.687,5.

Assuma comissões e taxas de US $ 4,12 por turno comercial.

O lucro líquido é de US $ 2.687,50 - US $ 412 e # 61; $ 2,275.50.

Supondo um lucro líquido de US $ 2.275,50, o retorno da conta para o mês é de 32,5%, ou $ 2,275.50 dividido em US $ 7.000). Veja a seção Refinamentos abaixo para fatores que podem afetar esse retorno.

Arriscando dois por cento por comércio, o que significa que o comerciante pode negociar dois contratos usando a mesma conta de US $ 7.000, o retorno duplica para 65 por cento, assumindo as mesmas estatísticas comerciais.

Embora as estatísticas tornem fácil a obtenção de um retorno alto, não é. A replicação dessas estatísticas em uma conta de negociação ao vivo é desafiadora. Poucos comerciantes atingem um ponto de fazer retornos percentuais de dois dígitos a cada mês.

Dito isto, é possível, mas espera colocar pelo menos um ano ou mais de trabalho árduo e prática antes de ver resultados consistentemente rentáveis.

Refinamentos.

Não é sempre possível encontrar cinco tradições de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo lentamente por longos períodos de tempo. É também possível que, durante os baixos tempos de volatilidade, atingir o alvo de oito tiques não seja possível, o que significa que alguns negócios serão retirados para um ganho menor. Além disso, um comerciante que exerça discrição sobre seus negócios nem sempre pode perder os cinco carrapatos completos. Mudanças ligeiras nos lucros e perdas em cada comércio afetam a lucratividade global em muitos negócios.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Slippage é quando uma ordem preenche um preço diferente do esperado. Em mercados líquidos, como o E-mini S & amp; P 500, o deslizamento não é geralmente uma preocupação. Quando ocorre, o deslizamento afeta os retornos, geralmente aumentando a quantidade de perda ou reduzindo a quantidade de lucro.

Ajuste o cenário de lucro de acordo com sua perda de parada pessoal, alvo, capital, derrapagem, taxa de vitoria, tamanhos de posição e comissões.

Qual mercado para o dia? Stocks, Futuros ou Forex?

Os prós e os contras de cada mercado.

A maioria das pessoas pensa no mercado de ações quando ouvem o termo "comerciante do dia". & # 34; Os comerciantes do dia também participam dos mercados futuros e cambiais, e não apenas das ações. Se você quiser se tornar um comerciante do dia, antes de começar, você precisará escolher um mercado. Concentre seu tempo de aprendizagem e prática nesse mercado único para se destacar nisso. Uma vez que você domina um mercado, negociar outros mercados deve ser mais fácil. Dito isto, os comerciantes de dias novos devem escolher e dominar um mercado antes de tentar negociar outros.

Aqui estão as coisas que você deve saber sobre negociação de ações, futuros e divisas. Este conhecimento irá ajudá-lo a decidir qual mercado funciona melhor para seu estilo de vida, restrições e objetivos.

Day Trade Stocks.

Se você está pensando nos estoques comerciais do dia, aqui estão as coisas que você deve saber.

O capital inicial mínimo exigido é de US $ 25.000 para o dia do comércio de ações dos EUA. O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 30.000. Horário comercial das 9:30 às 16:00 horas. Muitos comerciantes do dia também colocam trocas na hora que antecede o aberto, chamado pré-mercado. Best & # 34; bang for buck & # 34; ocorre entre 8:30 e 10:30 da manhã, e / ou 3 a 4 PM EST. Um número quase infinito de ações para negociar. Esta é uma vantagem e uma desvantagem. Você pode negociar os mesmos estoques a cada dia, ou fazer pesquisas para encontrar novas ações no mercado diário, a cada dia ou semana.

Com base nesses fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de ações é um mercado razoável para o comércio do dia.

Se você não tiver US $ 30.000, então você provavelmente quer considerar Forex ou futuros, que exigem menos capital. Se você não pode trocar entre as horas das 8:30 às 10:30 ou das 9:30 às 10:30 da manhã e / ou das 3 às 4 da tarde, os seus esforços comerciais não serão tão eficientes. como poderiam ser.

Muitos comerciantes do dia comercializam o mesmo estoque todos os dias, independentemente do que está ocorrendo no mundo.

Uma vez que você conhece uma estratégia de negociação de ações, é necessário pouco tempo de pesquisa adicional para este método, uma vez que você está sempre negociando o mesmo estoque. Outros comerciantes se concentram em ações de alto interesse em um determinado dia. Isso leva um pouco mais de pesquisa e de cada dia. Se você optar por negociar o dia, decidir se você trocará os mesmos estoques o tempo todo, ou alterá-lo diariamente / semanalmente.

Day Trade Futures.

Se você está pensando nos futuros do dia de negociação, aqui estão as coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 3500 a US $ 5000, se negociar um contrato de futuros como o S & amp; P 500 Emini (ES). O capital inicial recomendado varia de acordo com o contrato de futuros que você troca, mas se você começar, então é recomendável o comércio ES. Horário oficial do mercado das 9:30 às 16:00 HNE para ES. Muitos comerciantes do dia também colocam trocas na hora que antecede o aberto, chamado pré-mercado. O horário ideal para os futuros futuros de comércio de dia é entre as 8:30 e as 10:30 da manhã e das 3 às 4 da tarde. Se você negociar outro contrato de futuros, como petróleo bruto ou futuros associados a mercados europeus ou asiáticos, esses contratos geralmente oferecem ótimas oportunidades de negociação comercial fora dos horários oficiais da bolsa de valores dos EUA. Isso oferece alguma flexibilidade se você não conseguir trocar durante os tempos de negociação ideais para ES.

A maioria dos comerciantes do dia dos futuros se concentra em oportunidades em um contrato de futuros. Eles se tornaram um especialista em negociação que um mercado de futuros, e ganhou muitas vezes trocam outros. Dito isto, há comerciantes do dia que preferem trocar onde a ação é, ocasionalmente, negociando um contrato de futuros que está vendo grandes movimentos ou volume em um determinado dia.

Com base nestes fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de futuros é um mercado razoável para você negociar no dia. Se você tem menos de US $ 30.000, os futuros são uma opção. Se você quiser trocar o S & amp; P 500 Eminis (ES), então tente trocar entre as 8:30 às 10:30 ou as 9:30 às 10:30 da manhã e / ou 3 a 4 PM EST. Se você puder, existem outras opções. Considere o dia comercializando uma mercadoria global que vê movimentos 24 horas por dia, ou futuros associados à Europa ou à Ásia.

Os contratos de futuros europeus e asiáticos apresentam oportunidade antes do mercado de ações dos EUA abrir, e depois do fechamento dos EUA, respectivamente.

Day Trading Forex.

Se você está pensando no dia de negociação forex, aqui estão as coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 500 a US $ 1000. Recomenda-se mais de US $ 1000 se desejar um fluxo de renda mensal decente. O Forex troca 24 horas por dia a partir de 5:00 da manhã no domingo a 5:00 da manhã na sexta-feira. Nem todos esses tempos são ideais para o dia comercial. Os melhores trocas comerciais do dia a dia dependem do par negociado. Dito isto, grandes pares como o GBP / USD e EUR / USD são negociados melhor entre as 3:00 da manhã e o meio dia EST. Veja Best Times to Day Trade EURUSD para tempos mais precisos. Muitos trocas de moeda para o comércio do dia, embora os novos comerciantes do dia recomendados se aderem ao EURUSD ou ao GBPUSD. Estes fornecem mais do que volume e movimento de preços suficientes para criar um dia de negociação de renda.

Com base nesses fatores, você provavelmente pode determinar se o mercado forex se adequa a você. Se você tem capital limitado para começar o dia comercial (menos de US $ 3500 para US $ 5000), o forex é a sua única opção (ou você tem que economizar para negociar os outros mercados). Forex é flexível na medida em que você pode negociar fora das horas do mercado dos EUA; Isso ajuda se você tiver outro emprego durante o horário comercial normal.

O mercado do mercado para o dia.

Agora que você conhece alguns dos requisitos básicos de entrada para cada mercado, você pode começar a cavar naquele que se adequa à sua vida e mais lhe interessa. As restrições desempenham um papel. Se você quiser negociar o dia, mas tenha fundos mínimos, considere o forex ou os futuros. Todos os três mercados oferecem grande potencial de renda, mas pode-se ter certos elementos que mais lhe atraem. Selecione seu mercado e torne-se um mestre dele.

Por que o Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar o E-Mini S & amp; P 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex.

Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se a sua resposta for "sim" e você está interessado em fazer o dia, é definitivamente um artigo que você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini S & amp; P 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como SPDRs e QQQs.

1. Mercado eficiente.

Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini S & amp; P 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tiquetaque ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de US $ 50.000, que resulta em .025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads do mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao equilíbrio.

Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread de oferta e demanda, eles podem ampliá-lo para o que eles acharem conveniente. Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de US $ 15 a US $ 50 +, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Central de troca regulada.

Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público de acordo com o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA.

Os negócios de Forex ocorrem "over the counter" (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você possui uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas firmas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para exibir comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e os maiores comerciantes podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo.

Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão "divulgada", eles ganham o dinheiro criando sua própria propagação de ofertas / pedidos e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa de corretagem de ações de desconto médio cobra US $ 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros daytrading.

4. Negociação de Nível II.

Você pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores perguntas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Essa transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de lance / pedido lançados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até a tarde de sexta-feira às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme.

Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todas as negociações eletrônicas.

Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador no primeiro a chegar, primeiro a ser servido, independentemente de quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e oferece / solicita spreads com a mesma chance de atingi-los.

Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhor oferta / pergunta spreads.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini S & amp; P tem atualmente um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytrade por apenas $ 500, que é 1% do seu valor total (cerca de Alavanca de 100: 1). Mesmo que você segure uma posição durante a noite, a margem corrente durante a noite é de apenas US $ 5.625, o que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, requerem pelo menos 50% de margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando pequenos movimentos de mercado.

8. Não há taxas de juros.

Para a negociação de futuros, as margens da daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade.

Os comerciantes de ações normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder negociar no dia e / ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do padrão.

As contas daytrade de Futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem regras Pattern Daytrader associadas a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar.

A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como Daytrader de Padrão, é necessário que você tenha um capital inicial inicial mínimo de $ 25,000 e não pode cair abaixo deste valor.

10. Liquidez.

O comércio de futuros Emini S & amp; P cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preços, volatilidade e rápida execução. A um valor aproximado atual de US $ 50.000, que é mais de US $ 100 bilhões mudando de mão a cada dia de negociação.

Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio em excesso comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que é na maioria dos casos que você apenas trocou contra a mesa de negociação do seu corretor e não o verdadeiro mercado interbancário.

11. Vantagens fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado na taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como o Emini S & amp; P, o seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou rumor surgirem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando.

Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFC) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada falhar, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado de futuros.

Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado pelo comércio "Big Boys"?

A maioria dos comerciantes concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar.

15. Go Short.

Não há regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem curto o contrato ES na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos ou privilégios especiais para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros.

A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou têm ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo.

16. Correlação direta.

Em média, os futuros de ES estão diretamente correlacionados ao índice subjacente S & amp; P 500 a curto e longo prazos. Se você retirar um gráfico de futuros Emini S & amp; P 500 e compará-lo com o gráfico de índice S & amp; P 500, eles quase devem parecer idênticos.

Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam S & amp; P com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia dificultar sua capacidade de correlação.

17. Mercado profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de baixar intencionalmente o preço da libra britânica e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos "promotores" de ações, os fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes jogadores.

Os velhos adagios seguem os "meninos grandes" e o "dinheiro inteligente" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros S & amp; P 500 geralmente é reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes.

A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta de uma determinada jogada. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de padrões, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é sobre o balcão (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex.

20. Limpar a confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2018, os futuros Emini S & amp; P continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 de caixa estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros Emini S & amp; P foi cancelada e todas as negociações foram canceladas.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com negócios quebrados. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam os futuros do E-Mini S & amp; P 500 a melhor escolha para os daytraders e dar-lhe-ão o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar os futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas o capital de risco.

O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.