Estratégia de entrada no dia comercial

Day Trading Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias favoritas de Forex.

Estratégia completa de entrada no dia comercial e # 8211; Manipulação do mercado comercial.

Este novo vídeo de treinamento cobre alguns pontos-chave em relação à entrada de confirmação. A entrada de confirmação é uma maneira fundamental de usar efetivamente o comentário do mercado diário do Chade. É fundamental ter uma compreensão adequada de como podemos identificar o que os bancos estão fazendo em torno dos pontos de alta probabilidade que nós escolhemos. Geralmente, a entrada de confirmação será configurada em 3 padrões diferentes, que eu ilustrai no quadro branco. Ao longo dos anos, a entrada de confirmação tem desempenhado um papel na produção de lucros consistentes, mês após mês, e acho que você achará útil. Eu recomendo verificar os links abaixo deste vídeo, bem como eles irão ajudá-lo a aprender a manipulação do mercado comercial no dia. Apreciar!

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10 Comentários.

O artigo de hoje é altamente apreciável, maravilhoso & amp; extremamente informativo para comerciantes de fx dando uma técnica de entrada super-fino e amp; identificando os níveis de preço desses níveis sem indicadores de engano.

Sterling & amp; Chade, os melhores desejos dos seus esforços.

Obrigado pelas amáveis ​​palavras Uttam. Amigo muito apreciado.

A formação é chamada de pivô de urso e, tecnicamente, a segunda vela se fecha logo abaixo da grande vela de touro à esquerda.

É por isso que não é chamado de um pivô de urso quando você está olhando como os bancos manipulam os comerciantes. Nós não estamos olhando para os padrões de vela, que é o & # 8220; urso pivô & # 8221; é. Estamos à procura de ver que os bancos estão manipulando comerciantes em um nível significativo ao invés de olhar para ver um padrão de vela que acontece em qualquer lugar no gráfico, mas obrigado por apontar isso 😉

Oi Sterling. Você ganhou USDCHF hoje? Ele destacou o método de entrada.

Você está falando sobre o seu & # 8220; urso pivô & # 8221; ou a entrada de confirmação? Isso ajudaria se você adicionar detalhes para que possamos dar uma resposta precisa. Pelo que vejo, o pivô do urso voltou para um comércio BE e não houve uma entrada de confirmação hoje.

Eu acredito que eu vi entradas na NU e AU no fim da Ásia, início de Londres ontem à noite. Estou correcto?

Excelente vídeo na entrada.

Oi Chad & amp; Sterling,

Obrigado pelo vídeo informativo. Eu posso entender a importância da vela de retracement ou vela número 3, no entanto, se esta vela não forma você se afasta do comércio por completo?

A regra é se você não vê a vela de confirmação e a vela de retracement dentro de 4 velas da vela de inversão, então, deixe-a ir. Provavelmente não era uma manipulação na época. A configuração é uma configuração de 5 velas começando com a vela de inversão como # 1.

5 configurações consistentes de negociação diária (com gráficos)

Observe esses padrões ao negociar dia.

Cada dia de negociação é diferente. Os comerciantes não encontraram dois dias no mercado exatamente iguais. No entanto, mesmo que cada dia não seja exatamente como outro, ainda existem padrões que tendem a ocorrer repetidamente, escondidos nos movimentos diários aparentemente aleatórios de preços.

Essas configurações de cinco dias de negociação (estratégias de entrada) ocorrem na maioria dos dias, e quase sempre, pelo menos, um ou dois ocorrem todos os dias (mas não necessariamente todos em um dia). Saiba todas essas configurações de comércio para começar a explorar seu potencial de lucro.

Padrões dentro do contexto.

Conhecer um padrão e prestar atenção para ele não é suficiente para o comércio do dia com sucesso. Os padrões que você está prestes a aprender ocorrem com freqüência, mas eles são apenas poderosos quando aparecem dentro de um determinado contexto.

Obter um excelente dia de troca de entrada é sobre entender a ação de preços e ver quando um grupo de comerciantes (que foram longos ou curtos) estão presos e provavelmente causará o aumento do preço em uma determinada direção, pois são forçados a sair de seus negócios.

As configurações de comércio que você aprenderá em breve geralmente ocorrem nesses "# 34; emocional" pontos, onde um grupo de comerciantes é susceptível de sentir dor ou ganância. Infelizmente, isso não significa que esses padrões ocorrerão antes de todos os grandes movimentos, ou que esse padrão sempre resultará em um grande movimento. Nós não podemos saber exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, ou como eles vão agir, mas observando padrões de ação de preço que ocorrem regularmente e que muitas vezes produzem um resultado semelhante, podemos melhorar nossas chances de entrar em um comércio lucrativo .

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.

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Impulso-puxar-consolidação Breakout.

Uma sessão de negociação geralmente começa com um forte movimento em uma direção. Isso geralmente ocorre dentro dos primeiros 5 a 15 minutos após o estoque abrir para negociação. Isso é chamado de onda de impulso. O preço, em seguida, puxa costas e espera, formando uma consolidação onde o preço se move de lado para dois ou três minutos (ou um pouco mais). Essa consolidação deve ocorrer dentro do alcance da onda de impulso. Por exemplo, se o preço cair fora, a redução e a consolidação devem ocorrer abaixo do preço aberto. Veja a imagem maior aqui.

Com base na direção do impulso inicial, aguarde uma separação da consolidação na mesma direção. Não se trocou uma fuga na direção oposta do impulso. Por exemplo, se o preço se retirou, depois recuou e consolidou (a consolidação deve ocorrer acima do preço aberto), então espere que o preço seja superado acima da consolidação, provocando um longo comércio. Digite um longo centavo acima do ponto alto de consolidação (ou um cêntimo abaixo da consolidação baixa se um curto comércio se desenvolver).

A consolidação deve ser relativamente pequena em comparação com a onda de impulso que a precedeu. Se a consolidação for grande em comparação com a onda de impulso, o padrão é menos efetivo. Deve haver uma onda de impulso distinta, uma retrocessão distinta e uma consolidação distinta durante o pullback. Se cada parte não é distinta das demais, o padrão é menos efetivo e deve ser evitado.

Esse padrão ocorre ao longo do dia e é como as tendências se formam. Portanto, é uma estratégia que segue a estratégia que pode ser utilizada na maioria dos prazos e na maioria dos mercados. Normalmente, os movimentos mais poderosos em um mercado ocorrem perto do aberto, portanto, pegar o primeiro comércio do dia com a estratégia pode ter um grande impacto na lucratividade global. Quando esse padrão ocorre mais tarde no dia, ele geralmente produzirá movimentos de menor preço (em comparação com perto do aberto).

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Reversão-Consolidação Breakout.

Nem todo impulso é seguido por uma redução menor (e consolidação). Às vezes, você consegue um grande movimento em uma direção, mas então você consegue um movimento ainda maior na direção oposta logo depois. Isso é chamado de reversão, e agora seu foco deve ser o movimento mais recente. Veja a imagem maior aqui.

Por exemplo, suponha que o preço desça $ 0.20 fora do aberto. Em seguida, reúne US $ 0,30. Não fique distraído com essa primeira gota; Não importa mais porque você agora tem um impulso para o lado positivo. Seu foco agora deve estar em busca do preço para diminuir um pouco (retrocesso) e, em seguida, consolidar. Se o preço ultrapassar a consolidação (um centavo), vá por muito tempo.

As mesmas regras são aplicáveis ​​na configuração acima. Vamos aguardar um retrocesso na direção oposta do impulso. O retrocesso deve ser menor do que o impulso. Então, esperamos uma consolidação e uma ruptura dessa consolidação na direção do impulso.

Reversão em suporte / resistência.

Suporte ou resistência pode ser uma linha horizontal ou diagonal, mas é um ponto em que o preço se inverteu pelo menos duas vezes antes (incluindo o ponto de partida da linha de suporte / resistência). Veja a imagem maior aqui.

É importante notar que suporte e resistência são freqüentemente áreas, não um preço exato. Portanto, ao procurar uma configuração comercial perto de suporte ou resistência, a configuração não precisa ocorrer exatamente em suporte ou resistência (como desenhado). Em vez disso, pode ocorrer um pouco acima ou abaixo.

O suporte ou a resistência apenas nos diz para estar em alerta alto, porque uma inversão (ou uma discussão, discutida em seguida) pode estar próxima. Com essa informação, vamos aguardar uma consolidação perto de suporte ou resistência. Nós temos um sinal comercial se o preço ultrapassar uma consolidação perto do suporte, ou quebra abaixo de uma consolidação perto da resistência.

Se ocorrer um sinal de reversão, pegue o comércio quando o preço se move uma vez por cento acima da consolidação perto do suporte, ou um cêntimo abaixo da consolidação perto da resistência. Esperamos que o preço salte o suporte ou caia a resistência se esse padrão ocorrer. Se o preço não faz isso e, em vez disso, quebra acima da maior área de resistência (e consolidação) ou quebra abaixo da área principal de suporte (e consolidação), saia da negociação imediatamente e considere fazer uma troca separada, se aplicável (discutido em seguida).

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Breakout Área Forte.

Ao negociar uma ruptura acima de uma grande área de resistência ou abaixo de uma área de apoio importante é uma estratégia popular, é uma das mais difíceis. As outras estratégias discutidas acima são preferidas, mas vale a pena ter essa estratégia no seu cinto de ferramenta quando ocorrem situações especiais. Veja a imagem maior aqui.

A estratégia básica é procurar por níveis que empurraram o preço de volta na outra direção várias vezes. Por exemplo, o preço se mata e atinge 25,25, mas depois cai. Pode fazê-lo várias vezes ainda não conseguir percorrer o nível. Depois que o preço testou essa área mais de três vezes, você pode ter certeza de que muitos comerciantes do dia notaram isso. De repente, se o preço conseguir chegar a 25,26, isso pode indicar uma mudança importante.

Infelizmente, uma fuga não garante uma grande jogada. É por isso que esta estratégia deve ser usada com moderação, porque muitas vezes o preço vai quebrar um limite importante, mas não consegue produzir um grande movimento.

Depois que o preço testou uma área, ele deve fazer um movimento visualmente significativo longe dessa área antes de retornar a ele. Se o preço permanecer perto de uma área, sem ser significativamente rejeitado, o padrão perde sua eficácia. Em outras palavras, você deseja que o preço seja visualmente rejeitado por uma área várias vezes.

O poder do padrão vem de comerciantes empurrando o preço de volta a esse nível (e eventualmente quebrando) apesar do fato de que o nível enviou o preço na direção oposta em múltiplas ocasiões no passado. A persistência dos comerciantes para empurrar o preço de volta a esse nível em várias ocasiões e, eventualmente, empurrar o preço através desse nível, mostra que eles têm mais determinação do que os comerciantes indo na direção oposta.

False Breakouts ajuda a confirmar os negócios.

Ao aprender todos esses padrões, cada um pode ajudá-lo a trocar os outros. Por exemplo, se o preço despencou do mercado aberto e você está negociando uma configuração de consolidação de impulso-retrocesso, esperando que o preço cai novamente, então um falso avanço na cabeça ajudaria a confirmar esse comércio. O preço tentou ir mais alto, e não poderia, então, se ele então explodir o fundo da consolidação, & # 34; todos os sistemas estão indo # 34; para um curto comércio (e você não teria ficado preso pelo falso breakout, porque não tínhamos interesse em passar muito tempo com base no impulso inicial para a desvantagem). Veja a imagem maior aqui.

Este tipo de falha falsa confirmada ocorreu no exemplo Breakout-Consolidation Breakout. Estávamos esperando um movimento mais baixo após o retrocesso porque a última onda de impulso estava baixa. O preço se consolida, mas tem uma quebra falsa acima do topo da consolidação. O preço então cai pelo fundo. Estávamos esperando para acabar de qualquer maneira, mas a falha na direção oposta confirma o comércio.

Se o preço tentar seguir uma direção e não pode (em uma área importante como essa, que se alinha com uma configuração de comércio), é provavelmente a outra direção, menor neste caso.

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Considere modificações de configuração leve.

Esses padrões tendem a identificar quando outro movimento em uma determinada direção pode estar ocorrendo. Apenas confiar nos padrões provavelmente não vai fazer você bem sucedido, no entanto. Como indicado, pense sobre por que esses padrões funcionam. Compreenda o motivo e você será muito melhor capaz de aproveitar as grandes oportunidades comerciais que não se alinham exatamente com as configurações discutidas acima.

Por exemplo, suponha que um grande triângulo tenha se formado (o preço se move entre um suporte bem definido e a área de resistência). Não existe um grande desvio direcional, exceto que o preço está oscilando dentro deste padrão.

Se você quisesse ficar muito perto do suporte, você poderia aguardar a consolidação perto do suporte, e depois comprar quando o preço sair da consolidação para o lado positivo. Mas e se uma consolidação não ocorrer? O preço poderia, em vez disso, formar um padrão de engarrafamento de alta. Se o padrão de engarrafamento alcista ocorre perto do suporte, é uma evidência que sugere que o preço está saltitando do suporte e provavelmente se dirigirá mais alto (potencialmente para a resistência no topo do triângulo). Quer se trate de um breakout de consolidação ou de um padrão envolvente, o resultado é o mesmo. Você tem informações que sugerem que o preço está saltando do suporte e você deve estar ficando comprido.

Se o preço então prosseguir para cair abaixo do triângulo, em vez de se mover mais alto como esperado, saia do longo comércio e vá curto imediatamente. O comércio inicial foi baseado na estratégia Reversal at Support, mas uma vez que o suporte está quebrado, abandone essa configuração (não funcionou) e se concentre na Configuração Strong Breakout da Área.

Adapte-se às mudanças nas condições do mercado e faça-o rapidamente. Quando o dia de negociação, as oportunidades vêm e vão rapidamente. Dito isto, aguarde as boas oportunidades. Não há uma boa configuração? Então não faça o comércio.

Final Word on Day Trading Setups.

Aprenda as configurações comerciais, mas também pense em por que elas funcionam. Esse entendimento irá torná-lo muito mais adaptável, já que dois dias não serão exatamente iguais. Pense sobre por que esses padrões muitas vezes fazem com que os preços se movam em uma determinada direção (são muitos comerciantes presos em uma posição dolorosa, que está prestes a piorar?). Use uma configuração para ajudá-lo a implementar melhor os outros. Se você tem muitas informações e sinais conflitantes, provavelmente é melhor se afastar e esperar que um dos sinais se defina mais claramente.

Estes são padrões que ocorrem quase todos os dias. Eles não são especiais nem mágicos, mas em mãos praticadas podem produzir resultados positivos.

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.

Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

4 Regras para Selecionar Grandes Mercados de Forex Day Trade.

por Gregory McLeod.

- Comprar com desconto envolve a espera de preço para voltar ao nível de suporte antes de entrar.

- Usando um oscilador como Slow Stochastics com configurações 14,3,3 pode ajudar as entradas de tempo dos comerciantes.

- Os comerciantes podem perder negócios em um mercado em movimento rápido esperando o & ldquo; desconto & rdquo; nível, mas isso aumentará o risco de recompensar o índice ao longo do tempo.

Se você está investindo imobiliário, ações, negócios ou negociação Forex, a sabedoria de & ldquo; comprar baixo e vender alta & rdquo; é universal. Mesmo a comparação de compras para um par de sapatos, um carro ou uma caixa de cereais, as pessoas gostam de obter um bom negócio pagando menos do que o preço listado.

No entanto, quando se trata de negociar Forex, muitos comerciantes que negociam com a tendência podem acabar comprando muito mais alto perto do topo da gama. Uma vez que o preço de entrada do comerciante está muito acima de um nível de suporte, há muito mais riscos no comércio. Se o comércio se mover contra eles, o preço tem muito mais para cair e levará muito mais tempo para entrar na zona de lucro. Isso geralmente leva a uma certa perda à medida que o preço começa a retraçar e o comerciante não consegue lidar com um movimento negativo. Os comerciantes saltam para um mercado em movimento rápido, pensando que perderão ganhos potenciais, embora o preço tenha mudado uma distância significativa de um ponto de entrada ideal. Ironicamente, eles perdem os pips que estavam esperando alcançar.

Aprenda Forex: AUD / CHF Entradas longas perto do Suporte Trendline.

(Gráfico criado por Greg McLeod)

1. Apenas negocie os pares de moeda mais fortes na direção da tendência.

Os comerciantes encontrarão as melhores entradas de baixo risco com o maior potencial de lucro quando trocam com a tendência. Procure por máximos de balanço mais altos e baixas de balanço mais elevadas com o movimento de preços em um padrão de passo de escada. Desenhe uma linha de tendência que liga os mínimos do balanço do lado inferior esquerdo do gráfico subindo para o lado superior direito do gráfico.

2. Quando a tendência é para cima, procure comprar em ou perto da linha de tendências com a ajuda de Stochastics.

Quanto mais perto você puder comprar na linha de tendência, menor risco existe no comércio. Comprar em ou perto da linha de tendência permite que um comerciante faça uma parada, alguns pips abaixo do balanço baixos. Perseguir o mercado e permitir que o preço se mova, muitos pips de suporte aumentam o valor em risco e diminuem a quantidade de pips. Use um oscilador como Stochastics para identificar entradas. Quando o Stochastics desloca abaixo de 20 e sobe acima de 20, fornece um sinal de compra confirmando a ação do preço rebotando da linha de tendência.

3. Coleções de livros que são pelo menos o dobro do valor que você tem em risco no comércio.

Uma vez que o mercado se move em ondas e não se move em linha reta, os comerciantes vão querer tirar lucros no topo do intervalo. Isso significa que em uma tendência de alta, os comerciantes devem tirar proveito apenas acima do alto do preço anterior da tendência. Além disso, os comerciantes que são curtos ou que negociam uma tendência de baixa procurarão lucrar logo abaixo do preço anterior baixo.

4. Quando os pares de moedas se invertem e / ou se movem para um intervalo, mantenha-se de lado.

As emissões de moeda variam cerca de 80% do tempo, então, se a tendência não for clara e você deve pedir a seus amigos comerciais a direção da tendência, talvez seja necessário olhar para outros pares para oportunidades de negociação. Se você apenas trocar uma ou duas moedas e ambas não estão tendendo, então talvez seja necessário alterar suas estratégias e usar estratégias de negociação de alcance.

Os comerciantes de Forex devem entrar em negociações na direção da tendência nos pares de moeda mais fortes. Os comerciantes podem usar uma combinação de linhas de tendência e indicador estocástico lento com configurações de 14,3,3 para identificar entradas perto do suporte de linha de tendência. Evitar o comércio de pares de Forex com uma ação de preço limpa e abrangente é uma maneira de reduzir a exposição da conta a condições comerciais desfavoráveis.

O posicionamento de parada apropriado perto da linha de tendência reduz o risco, enquanto as entradas perto da linha de tendência maximizam o ganho. Uma vez que o mercado se move em ondas, tirar proveito perto de picos na faixa é uma maneira de obter ganhos. Segmentar uma razão de risco para recompensa 1: 2 coloca as chances a seu favor e reduz o número de vezes que você precisa estar correto para alcançar a lucratividade.

--- Escrito por Gregory McLeod, Trading Instructor.

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Day Trade Trending Strategy & # 8211; Procure isso quando Day Trading Stocks ou Forex.

Esta é uma das estratégias de tendências mais simples que uso para o dia de negociação, e também uma das mais eficazes. Para isso, foi dado o nome cativante: Day Trade Trending Strategy. Usando um gráfico de um minuto, o preço geralmente irá fazer um movimento maior, terá um pullback muito simples e, em seguida, começará a se mover novamente na direção de tendência. A estratégia tenta capitalizar isso. Por favor, esta estratégia é melhor usada em conjunto com o método de separação de consolidação e o método da vela envolvente (que esse método é semelhante).

A estratégia utiliza a tendência para obter lucro e também me mantém fora do mercado quando o mercado não está em tendências.

Antes de começar, não posso enfatizar suficientemente a importância da paciência ao empregar a estratégia. Depois que você demonstrou paciência, eu não consigo esclarecer a importância da restrição ao não continuar a usar a estratégia uma vez que a janela tenha fechado. Como um lutador que aperfeiçoa suas habilidades impressionantes, uma greve só é efetiva se for entregue exatamente no momento certo. Muito cedo, ou muito tarde, e a greve não é tão eficaz. Espere por oportunidades, então salte e # 8230; é como trocar os mercados financeiros.

Existem muitos outros artigos que estão relacionados neste artigo. Para obter o benefício total desta estratégia, recomenda-se que esses artigos sejam lidos também.

Day Trade Trending Strategy & # 8211; Quando e como.

A estratégia de negociação do dia seguinte oferece aproximadamente 4 a 8 transações por dia, às vezes um pouco mais e, às vezes, um pouco menos. As principais ondas (tendências) do dia são negociadas, geralmente com dois negócios por grande onda de preços. Mesmo que não faça negociações usando este método, ele fornece um contexto geral para os movimentos ao longo do dia, dando feedback e confirmação para muitas outras estratégias ou sinais que podem surgir.

Quando day trading stocks ou forex eu uso um gráfico de 1 minuto e um Nível II (não é obrigatório para o forex). O Nível II é usado somente se o volume em estoque for pequeno e preciso aguardar quando a liquidez estiver disponível. Se o estoque tiver muito volume (muitas partes em cada nível de preço), então não há necessidade de um Nível II, basta usar o gráfico.

Alguns dias virão dias variados. Se este caso, nenhum negócio será desencadeado, ou muito poucos, uma vez que os altos / baixos do intraday não serão quebrados, portanto, nenhuma tendência está presente. Use paciência e restrição. Apenas troque o que o mercado realmente oferece. Um dos problemas mais comuns que os novos comerciantes têm tem um comércio muito cedo e tentando obter um preço melhor, assumindo que um comércio irá desencadear no futuro próximo. Este é um grande erro. Apenas faça uma negociação, uma vez que o disparador comercial real (discutido um pouco mais tarde) realmente ocorre. Como aludido ao anterior, outro erro está esperando muito tempo depois de um gatilho comercial ter ocorrido. Isso também é prejudicial para os lucros. As negociações são realizadas no momento exato do gatilho comercial ou não.

Não comece a usar esta estratégia até cerca de 30 minutos até o dia de negociação. Eu tenho outras estratégias que uso durante a primeira meia hora, como a Estratégia de Swing de Preço Truncado.

Day Trade Trending Strategy & # 8211; Exemplos e Diretrizes.

Em primeiro lugar, vamos ver um exemplo de tendência de baixa, então, observamos um exemplo de tendência ascendente depois.

Olhando para a Figura 1, começamos o dia de forma agitada, mas então, cerca de uma hora, quebramos os mínimos do dia.

Agora podemos desenhar nossa linha de tendência descendente, porque acabamos com baixas e, eventualmente, queremos ficar curtos. Então, esperamos uma retração para a linha de tendência. Observe, a linha de tendência é apenas visual e realmente não tem significado para mim. O que interessa, neste caso, é que todos os futuros aumentos de swing neste movimento ficam abaixo do mais recente swing alto e novos mínimos são criados. Enquanto isso acontecer, é uma tendência de queda. O contrário aplica-se a uma tendência de alta. Digite curto quando o pullback está potencialmente terminado, sinalizado pelo preço cair de volta abaixo do limite de uma barra verde ou conjunto de barras perto da linha de tendência (não precisará exatamente na linha de tendência).

Figura 1. Exemplos de troca de dia de baixa.

Coloque uma perda de parada logo acima do balanço recente alto (em uma tendência de baixa. Na primeira troca (primeira seta vermelha), a alta é 117.05. Eu sairá se os preços chegarem lá (pare a perda).

A entrada é 116.90 quando nos movemos abaixo da baixa da última barra acima / verde perto da linha de tendência. Eu não espero que os bares sejam completos (mas você pode se desejar), os bares são arbitrários. Eu só me importo com o que está acontecendo em tempo real. Neste caso, o risco no comércio acabou sendo $ 0.15.

O alvo é o baixo recente menos a perda de parada (para uma tendência de baixa). Neste caso, o primeiro baixo foi de 116,66. Uma vez que estamos em uma tendência de baixa, suponho que isso seja reduzido em algum montante. A quantia que eu assumi que será quebrada por (pelo menos) é o meu montante de stop loss. [Por favor, note que isso se aplica a como eu entre no mercado e foi ajustado aos meus métodos. Se alguém usa um método de entrada ligeiramente diferente, então esse método pode não funcionar para eles.] Portanto, meu alvo é 116.66 & # 8211; 0,15 = 116,51. Coloco minha meta de lucro e é atingida. O lucro é cerca de 2,5 vezes o risco. Um método de alvo mais simples é simplesmente usar uma recompensa fixa: taxa de risco de 1,6: 1 ou 2: 1. Por exemplo, se arriscar US $ 0,15 no comércio (por ação), defina um alvo com lucro de US $ 0,24 (risco 1.6x) ou US $ 0,30 (2x risco).

Outro baixo de balanço ocorre e, em seguida, o mercado puxa de novo em direção à linha de tendência. Eu faço o mesmo novamente para o segundo comércio. High é 116.42, a minha perda de stop está logo acima disso. A entrada é 116,27, o que significa que a perda de parada é novamente $ 0.15 (isto é apenas coincidência, o valor da parada é geralmente diferente para cada comércio). O balanço baixo antes da entrada foi de 116.11. Menos a perda de stop de 0,15 eo alvo é 115,96. Desta vez, a recompensa é de cerca de 2: 1, em relação ao risco.

Dois a quatro negócios são geralmente todos os que recebemos durante uma única tendência intradía. Após duas a quatro negociações, o preço muitas vezes reverte. Nós não vamos assumir que ele irá reverter, apenas estou observando uma observação. Se o mercado continuar a fazer baixas baixas e baixar altos, ótimo, podemos conseguir mais algumas negociações. Para detectar reversões e negociar essas, veja Forte Estratégia de Negociação de Reversão de Tendências.

Se parece agitado, fico fora. O comércio de pimentões geralmente ocorre entre 11 e 1 ET. O preço ainda se moverá durante este tempo, mas eu normalmente não vejo movimentos de alta probabilidade, como mencionado acima. Melhor ficar longe durante este tempo.

Deixe passar o almoço depois. A linha horizontal marca o mínimo do dia até agora. Após o almoço, o preço continua a cair, de modo que a tendência de queda está intacta e eu posso continuar a procurar trocas curtas.

Eu espero por uma retração perto da linha de tendência que já foi desenhada (paciência: é melhor perder do que entrar muito cedo e ter uma perda de parada demais). Digite curto usando os mesmos critérios que antes.

Figura 2. Exemplos de comércio de preços inferiores de tendência descendente.

Você notará um & # 8220; opcional & # 8221; longo comércio. O mercado recentemente fez uma queda mais baixa e, em seguida, uma maior alta (uma linha de tendência ascendente poderia ter sido desenhada aqui). Na correção a seguir, ele faz uma queda mais alta, dando-nos assim uma entrada potencial, mas as barras são grandes no ponto de viragem (isso pode ser difícil de ver na tabela, mas a parada é de cerca de 20 a 35 centavos). Isso fez a parada muito grande. E enquanto o preço começou uma pequena tendência ascendente, o sentimento geral do dia ainda está baixo. Evito tirar este comércio por ambos os motivos. Se uma tendência de alta se desenvolver, haverá mais oportunidades para entrar, então não há motivo para pular a arma e assumir que uma está ocorrendo simplesmente porque nós tivemos alguns balanços mais baixos e baixos mais baixos (a magnitude das ondas de preços é importante !). Se o risco for muito grande com base no alvo projetado, ou o comércio vai contra a direção da tendência dominante, não tome o comércio.

O mercado não acabou por reagir e, em vez disso, faz um menor baixo seguido por uma baixa mais baixa. Outra entrada curta potencial é marcada pela segunda seta vermelha. Meu alvo é atingido. MAS, isso na verdade não é um comércio baseado nesta estratégia. O motivo: eu teria tido que desenhar essa linha de tendência depois que eu tirei esse curto comércio, em outras palavras, o mercado estava em transição e não estava tentando nesse ponto. Você pode ver a diferença entre isso e os outros? Se você puder, então é provável que você entenda a estratégia. Na verdade, é a próxima onda de preços que deve ser nossa entrada & # 8211; e teria resultado em uma perda. Essa entrada está entre a segunda flecha vermelha e a primeira seta verde e eu teria sido impedido. Eu optei por fazer o comércio que fiz porque apenas antes dessa entrada o preço fez um menor balanço baixo. Em seguida, saltou, consolidou e depois começou a cair de novo. Esse comércio está mais alinhado com a estratégia de reversão e os métodos de separação de consolidação vinculados anteriormente no artigo.

O preço, em seguida, faz uma série de baixas mais elevadas e altos altos. Isso fornece cerca de 4 entradas na tendência de alta. Observe como os movimentos para baixo ficaram muito menores antes que o preço começasse a reagir. O preço acabou apenas fazendo baixas mais baixas antes que possamos desenhar essa linha de tendência ascendente. Uma vez que o impulso descendente diminuiu tanto, uma vez que o preço começa a fazer aumentos mais altos a curto prazo e níveis mais baixos, podemos sentir muito mais confiança em levar os negócios longos.

Paradas de perdas são cerca de 15 centavos de novo, colocados logo abaixo do mais recente swing baixo formado antes da entrada. A mesma abordagem de destino é usada conforme discutido acima. Uma vez que estamos indo por muito tempo, adicionamos nossa distância de perda de parada para o recente alto de balanço. Também podemos usar uma recompensa fixa: razão de risco.

Aqui estão alguns outros exemplos do mercado forex. Não incluí as linhas de tendência aqui, porque nem as precisamos e # 8230, mesmo que possam ser úteis às vezes. Quando temos uma forte tendência, e uma retração limpa, muitas vezes apenas esperando que o preço comece a voltar para trás na direção de tendências é tudo o que precisamos para desencadear o nosso comércio.

Figura 3. Estratégia de Tendência de Gráficos EURUSD da Day Trading EUR.

Quando o preço está em tendência, os negócios longos só são feitos depois que o preço faz com que ele se mova para cima e # 8230; as velas verdes que engolgam antes das velas ou quebram uma consolidação para o lado positivo. Da mesma forma, durante a tendência de baixa, negociações curtas são tomadas depois que o preço começa a progredir para baixo e # 8230; as velas vermelhas que envolvem a (s) vela (s) verde (s) anterior (es). As linhas vermelhas marcam os níveis de perda de parada para o comércio mais recentemente inserido.

Estratégia de Tendência de Negociação Dia NOTAS:

Só estou fazendo negócios na direção de tendências. Estou aguardando uma retração e depois só entrar uma vez que o preço começa a se mover novamente na direção da tendência. Isso requer habilidades, pois é uma forma um tanto subjetiva de análise e negociação. O nível exato da linha de tendência, se usado, não é importante. É apenas uma ajuda visual. Em vez disso, entenda que as retrocessos em uma tendência de baixa podem ir quase todo o caminho até o recente balanço alto dessa tendência de baixa, mas não devem excedê-lo (oposto para a tendência de alta). À medida que ocorre uma recuo, procuro qualquer tipo de mudança que indique um movimento de volta na direção da tendência primária atual. Se houver alguma questão quanto à tendência atual, não troco essa estratégia. O SPY é usado para esses exemplos de comércio, mas o método pode ser aplicado a qualquer par de ações ou forex. Outras ações a considerar para o dia de negociação a cada semana são discutidas na página Day Trading Stock Picks. Se o mercado está muito próximo do meu objetivo de lucro e começa a se afastar do alvo, eu saio. Eu não vou correr o risco de desistir de um monte de lucro por alguns centavos. O alvo, que pode ser estimado antes da ocorrência do comércio, precisa ser realisticamente realizável com base no tamanho das recentes ondas de preços. Se o alvo exigir que o preço tenha um movimento muito maior que o que produziu naquele dia, o comércio é ignorado.

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Por Cory Mitchell, CMT.

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